甄牛策略 7月份657家私募机构忙调研偏爱科技领域

专题：预计A股市场阶段性震荡整固慢牛行情行稳致远

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　　本报记者昌校宇

　　私募排排网最新统计数据显示，7月份，共有657家私募证券基金管理人参与A股调研活动，合计调研次数达1763次，覆盖28个申万一级行业中的358家上市公司。

　　在上市公司方面，7月份，52家公司受到私募机构的高度关注，被调研次数均不少于10次。其中，电力设备行业的德福科技以获得私募机构调研74次位居榜首，吸引了上海聚鸣投资管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司等多家百亿元级私募机构的密集调研；同行业的孚能科技以获得私募机构调研42次紧随其后，显示出私募机构对电力设备行业的兴趣。

　　从行业分布来看，7月份，有6个行业获得私募机构的调研次数均不低于100次。其中，计算机行业以260次的调研频次高居榜首，涉及的上市公司数量达到36家。电力设备、医药生物和电子行业同样备受关注，调研次数均超过200次，覆盖的上市公司数量分别为23家、40家和45家。值得一提的是，机械设备行业尽管仅获得155次调研，但被调研的上市公司数量多达48家，充分显示出私募机构对该行业的浓厚兴趣。总体而言，科技成长领域无疑是私募机构7月份调研的焦点所在。

　　7月份，私募机构调研活跃度榜单显示，排名前十的机构调研频次均不少于16次。同时，这些频繁调研的机构均为采取主观投资策略的基金管理人。其中，广东正圆私募基金管理有限公司以39次调研位居榜首，其关注领域集中在医药生物、计算机和电力设备行业。百亿元级私募机构调研热情也较高，上海盘京投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盘京投资”）以32次调研位居次席，其调研覆盖32家上市公司，行业分布呈现多元化特征，尤其对机械设备、电子、电力设备、汽车等板块展现出较高关注度；上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高毅资产”）以19次调研位列第五，其调研公司所在行业相对集中，主要聚焦于医药生物和机械设备两大领域。

　　此外，7月份，36家百亿元级私募机构合计调研上市公司236次。除盘京投资和高毅资产外，淡水泉（北京）投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司（以下简称“星石投资”）等知名私募机构也位列其中。

　　与调研热度提升相呼应，私募机构的仓位配置也呈现积极变化。私募排排网统计数据显示，截至7月25日，股票私募仓位指数升至75.85%，其中百亿元级私募机构加仓最明显，其仓位指数已达78.47%。同时，选择满仓运作的百亿元级私募机构占比升至62.24%，直观反映了头部机构对A股的信心持续增强。

　　星石投资日前发布市场观点表示，由于7月份市场累计涨幅较大，叠加当前处于筹码密集交换区域，预计短期或维持震荡格局。部分获利资金了结可能导致热门板块出现技术性调整，但考虑到仍有较多板块处于估值洼地，市场整体风险可控，当前调整更应视为良性回调。

　　在星石投资看来，国内经济已步入复苏轨道，叠加资本市场改革持续深化，市场中长期向好的逻辑依然稳固。当前阶段正是积极因素逐步累积、由量变到质变的关键蓄势期，可以更长远视角看待市场走势。

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